Inteligência Financeira
verified
Backtesting VerifiedConfiança: 88.4%
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Status do Mercado:
Pregão Ativo
IA Validada (Histórico):
trending_up
Otimista
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IA: Divergência Estratégica Detectada
(+12% Volatilidade). Clique para Detalhes
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Alerta Crítico de Exposição
Hedge Ratio atingiu 58%. Limite mínimo de segurança de 60% violado.
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Safra2024/25
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RegiãoGlobal
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MoedaUSD
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Inteligência Estratégica Alpha
psychologyGanho ROI Projetado (Backtesting)
+12.4%trending_up Alpha
Simulação baseada em 5 anos de dados históricos com 88.4% de precisão estatística.
Inventário Mark-to-Market info
$ 14.285.400,00
trending_up
+4,2%
Índice de Volatilidade
12,5% Moderada
Tendência de Preço
ICE NY Futuros (KC)
$ 214,85
+1,15% Hoje
Estrutura de Receita
$ 12,8M
Meta Total
Realizado
$ 6,2M
Comprometido
$ 3,4M
Projetado
$ 3,2M
Margem EBITDA Analítica
Receita Bruta
100%
Insumos (Direto)
-28%
Custos Logísticos
-12%
Taxas Portuárias
-4%
EBITDA
56%
currency_exchange
Impacto Cambial: Redução de 2,1% no custo de insumos via hedging estratégico de BRL/USD.
Projeção de Fluxo de Caixa Global (12m)
Entradas
Saídas
Pico de Exp.
coffee
Estoque Físico
42.500 scs
sell
Preço Médio de Venda
$ 245,50 /sc
shield_with_heart
Hedge Ratio
58% (!)
account_balance
Grau de Alavancagem
1,8x LTM